商洛發電：強化資金管控 助力降本增效
發布時間：2024-11-15
來源：商洛發電
作者：王超 郭楊
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今年以來，商洛發電強化財務管理，全力壓降財務成本，持續降低綜合融資貸款率。前三季度，公司財務成本同比降低21.68%，資產負債率降低10個百分點。
商洛發電深化銀企合作，緊抓銀行貸款利率下調利好政策，主動對接各家銀行，通過提前還款、存量置換以及新增中長期貸款等形式，持續優化融資結構，提升資金使用效率，不斷壓降融資成本。前三季度，公司提前歸還部分存量貸款年融資綜合成本率降至3%以下；利用授信額度調整窗口期，取得銀行授信總額114億元，為公司生產經營及二期項目建設提供充足的資金保證。此外，依托財務共享系統，加強資金預算管理，制定資金管理和費用壓降目標，嚴格控制經費支出，對經營性資金流實行按周跟蹤、按季兌現，加強對資金預算執行偏差的有效評價和考核，確保無預算不開支,有預算不超支。
下一步，商洛發電將以"一利五率"為導向，強化現金流平衡管理、監控資金計劃執行、壓降存量貸款利率、提升債務風險管控，不斷推進資金管理向數字化、信息化轉型，為公司高質量發展注入強勁動能。
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